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財務部主管會計工作職責

來源:五百丁 作者:五百丁


1.按照國家會計制度的規定,記賬、復賬、報賬做到手續完備,數字準確,賬目清楚,按期報賬。

2.按照會計制度規定的項目和標準計提和分攤各項費用,正確計提各項基金和稅金。

3.按照經濟核算原則,定期檢査,分析公司財務、成本和利潤的執行情況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,及時向部門經理提出合理化建議。

4.負責向部門經理匯報有關財務成果情況,及時提供有關財務數據。

5.負責各項費用的審核,以及各項業務的核算。

6.月度終了,負責總賬科目試算平衡,檢査各明細分類賬與總賬的核對情況,確保賬賬相符。

7.記錄、分析每天銀行收款賬務工作。

8.負責制作收支傳票、稅務申報及財務資料存檔稅務申報情況。

9.負責各部門業績考核財務數據的填報與匯總、。

10.妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

11.處理記賬憑證,登記總賬,編制財務報表。

12.保持與銀行有關職能部門的聯系,維護商場良好的外部環境。

13.按期與銀行對賬,按月編制銀行存款余額調節表,隨時處理未達賬項。

14.按財務制度規定正確核算利潤分配。

15.完成領導交辦的其他任務,并及時反饋執行情況。

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